| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.01 | BB - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 54,17 | 19,78 | 0,00 | 73,95 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECO | 778,66 | 21,35 | 32,90 | 767,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.01 | CEF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 778,66 | 21,35 | 32,90 | 767,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.02 | C.E.F. - POUPANÇA - 43631-0 | 234,73 | 0,27 | 0,00 | 235,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 278,83 | 286,32 | 261,49 | 303,67 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 40,56 | 115,87 | 86,59 | 69,84 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 38,97 | 113,96 | 85,12 | 67,81 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.2.01 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 38,97 | 113,96 | 85,12 | 67,81 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.2.01.01 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 38,97 | 113,96 | 85,12 | 67,81 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1,59 | 1,61 | 1,22 | 1,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1,59 | 1,61 | 1,22 | 1,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.01 | CREDICARD | 210,12 | 184,51 | 169,13 | 225,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.02 | VISA | 180,67 | 118,61 | 119,06 | 180,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.05 | AMERICAN EXPRESS | 10,92 | 6,16 | 5,80 | 11,27 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.07 | CARTÃO | 1,04 | 943,24 | 558,60 | 1,42 |
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