| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01 | BANCOS- C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 27,97 | 13,17 | 13,11 | 85,61 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.01 | BB - C/MOVIMENTO | 27,97 | 13,17 | 13,11 | 85,61 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.02 | BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA F | 39,81 | 90,99 | 91,00 | 21,62 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.02.01 | CEF - C/MOVIMENTO | 39,81 | 90,99 | 91,00 | 21,62 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 746,07 | 46,65 | 51,22 | 741,51 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA | 746,07 | 46,65 | 51,22 | 741,51 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3.02.01 | CEF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 695,97 | 41,65 | 49,56 | 688,06 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3.02.02 | C.E.F. - POUPANÇA - 43631-0 | 1,66 | 228,42 | 1,66 | 230,15 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3.02.04 | CEF - POUPANÇA INCRA - 46197-7 | 389,29 | 43,70 | 0,00 | 432,99 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3.02.05 | CEF - POUPANÇA PIS - 46198-5 | 2,03 | 115,90 | 0,00 | 2,14 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3.02.06 | CEF - POUPANÇA INSS PATRONAL - 47679-6 | 46,03 | 4,85 | 0,00 | 50,87 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
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