| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.01.25 | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7,32 | 1,98 | 9,30 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.01.26 | CONSUMO DE GÁS DE COZINHA | 346,98 | 35,23 | 382,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.01.28 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 1,16 | 172,55 | 1,34 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.01.29 | JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 59,98 | 1,84 | 61,81 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.01.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 2,65 | 412,90 | 3,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.01.32 | LANCHES E REFEIÇÕES | 257,40 | 154,91 | 412,31 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.01.35 | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 18,55 | 7,85 | 26,39 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.01.36 | SERV. CONFECÇÕES EM GERAL | 117,67 | 9,42 | 127,09 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.01.37 | SERV. MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE | 1,47 | 1,02 | 2,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.01.42 | ALUGUEL E COMISSÕES CARTÕES DE CRÉDITO | 287,04 | 53,09 | 340,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.01.46 | REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM | 50,39 | 13,35 | 63,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.01.47 | HOSPEDAGEM DE TERCEIROS | 310,09 | 230,32 | 540,41 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.01.48 | INGRESSOS E TAXAS DE ENTRETENIMENTO | 209,40 | 80,31 | 289,71 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.01.49 | DN/DR - PESSOAL E ENCARGOS - AL | 440,57 | 1,53 | 1,97 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.01.50 | SERVIÇOS DE TAXI | 1,14 | 228,81 | 1,37 | 0,00 |
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