| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 112 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 68.235.974,66 | 909.956.059,00 | 867.847.781,30 | 110.344.252,30 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 18.313.353,28 | 448.865.969,60 | 448.954.359,90 | 18.224.963,02 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 18.313.353,28 | 448.865.969,60 | 448.954.359,90 | 18.224.963,02 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 18.180.467,48 | 20.603.186,58 | 20.691.846,61 | 18.091.807,45 |
| 12. dezembro | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 18.180.467,48 | 20.603.186,58 | 20.691.846,61 | 18.091.807,45 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211010107 | CARTAO | 16.842.829,61 | 12.716.771,66 | 12.685.441,04 | 16.874.160,23 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211010108 | VALE REFEIÇAO | 232.807,92 | 544.038,42 | 545.415,10 | 231.431,24 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211010109 | BOLETO | 0,00 | 862.702,40 | 862.702,40 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211010110 | CLIENTES A RECEBER | 119.852,21 | 5.044.291,12 | 4.590.475,43 | 573.667,90 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211010112 | HOTELARIA FATURADA | 984.977,74 | 1.435.382,98 | 2.007.812,64 | 412.548,08 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121102 | DEBITOS ENTRE ADMINISTRAÇOES NACIONAL E REGIONAIS | 40.857,48 | 39.302,32 | 80.159,80 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 40.857,48 | 39.302,32 | 80.159,80 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11211022801 | AN-C/MOVIMENTO | 40.857,48 | 39.302,32 | 80.159,80 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1121103 | DEBITOS ENTRE ADMINISTRAÇOES REGIONAIS | 1.907,24 | 3.165,15 | 0,00 | 5.072,39 |
| 12. dezembro | 2024 | 112110321 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 1.907,24 | 0,00 | 0,00 | 1.907,24 |
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