| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 55.125.364,76 | 164.285.448,89 | 121.251.864,38 | 98.158.949,27 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADAÇAO COMPULSORIA | 55.125.364,76 | 164.285.448,89 | 121.251.864,38 | 98.158.949,27 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.2.4 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCE | 336.808,60 | 0,00 | 12.737,34 | 324.071,26 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.2.4.1 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCE | 336.808,60 | 0,00 | 12.737,34 | 324.071,26 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.2.4.1.02 | EMPRESTIMOS A EMPREGADOS | 336.808,60 | 0,00 | 12.737,34 | 324.071,26 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO | 1.144.032.440,08 | 939.938.092,29 | 961.424.324,34 | 1.122.546.208,03 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 36.794.561,08 | 8.544.325,89 | 14.410.705,79 | 30.928.181,18 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 36.794.561,08 | 8.544.325,89 | 14.410.705,79 | 30.928.181,18 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 417.384,14 | 3.572.339,54 | 2.527.938,02 | 1.461.785,66 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 349,41 | 11.854,07 | 10.580,82 | 1.622,66 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 6.596.915,74 | 3.934.857,43 | 10.531.773,17 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 27.922,92 | 46.554,14 | 46.180,97 | 28.296,09 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 3.473,55 | 3.098,68 | 3.473,55 | 3.098,68 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 15.021,84 | 22.065,43 | 15.021,84 | 22.065,43 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.12 | APLICAÇOES CONTRATUAIS | 29.722.410,14 | 916.666,67 | 1.238.521,06 | 29.400.555,75 |
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