| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 10.876,43 | 33.472,00 | 34.048,43 | 10.300,00 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENT | 206,91 | 3.417,93 | 3.167,93 | 456,91 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 941.144.381,75 | 930.593.215,57 | 946.437.340,98 | 925.300.256,34 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 941.144.381,75 | 930.593.215,57 | 946.437.340,98 | 925.300.256,34 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 930.521.785,71 | 930.534.991,17 | 946.398.616,38 | 914.658.160,50 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 10.622.596,04 | 58.224,40 | 38.724,60 | 10.642.095,84 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE | 166.093.497,25 | 800.550,83 | 576.277,57 | 166.317.770,51 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE | 166.093.497,25 | 800.550,83 | 576.277,57 | 166.317.770,51 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 408.325,80 | 415.154,58 | 389.231,48 | 434.248,90 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DEBITOS DE TERCEIROS | 165.685.171,45 | 385.396,25 | 187.046,09 | 165.883.521,61 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 4.159.981,05 | 3.063.377,08 | 1.928.282,90 | 5.295.075,23 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 4.159.981,05 | 3.063.377,08 | 1.928.282,90 | 5.295.075,23 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 4.160.212,09 | 2.726.532,06 | 1.591.668,92 | 5.295.075,23 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 4.160.212,09 | 2.726.532,06 | 1.591.668,92 | 5.295.075,23 |
| 12. dezembro | 2023 | 1.1.5.6.2 | MATERIAL EM TRANSITO | 231,04 | 336.845,02 | 336.613,98 | 0,00 |
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