| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 8.388,00 | 48.611.231,59 | 48.619.619,59 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 51.457.254,11 | 109.051.453,58 | 110.884.865,57 | 49.623.842,12 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 51.457.254,11 | 109.051.453,58 | 110.884.865,57 | 49.623.842,12 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADAÇAO COMPULSORIA | 51.457.254,11 | 109.051.453,58 | 110.884.865,57 | 49.623.842,12 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.4 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCE | 313.243,29 | 0,00 | 14.464,03 | 298.779,26 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.4.1 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCE | 313.243,29 | 0,00 | 14.464,03 | 298.779,26 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.4.1.02 | EMPRESTIMOS A EMPREGADOS | 313.243,29 | 0,00 | 14.464,03 | 298.779,26 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO | 963.196.545,21 | 9.440.113,04 | 14.960.084,12 | 957.676.574,13 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 32.380.319,71 | 7.940.206,72 | 2.840.130,62 | 37.480.395,81 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 32.380.319,71 | 7.940.206,72 | 2.840.130,62 | 37.480.395,81 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 525.391,23 | 1.530.355,29 | 1.623.270,25 | 432.476,27 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 2,05 | 17.222,16 | 17.222,16 | 2,05 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 1.947.940,89 | 5.177.985,00 | 0,00 | 7.125.925,89 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 20.479,44 | 28.489,00 | 31.172,04 | 17.796,40 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 2.804,21 | 2.448,51 | 5.252,72 | 0,00 |
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