| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 26.502,52 | 41.584,34 | 68.086,86 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | APLICAÇOES CONTRATUAIS | 29.705.785,97 | 1.033.333,00 | 881.470,21 | 29.857.648,76 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 41.714,40 | 107.623,42 | 102.791,38 | 46.546,44 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENT | 109.699,00 | 1.166,00 | 110.865,00 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 766.370.585,58 | 202.176,00 | 11.196.533,41 | 755.376.228,17 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 766.370.585,58 | 202.176,00 | 11.196.533,41 | 755.376.228,17 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 757.686.761,34 | 9.800,12 | 11.175.729,14 | 746.520.832,32 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 8.683.824,24 | 192.375,88 | 20.804,27 | 8.855.395,85 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE | 164.445.639,92 | 1.297.730,32 | 923.420,09 | 164.819.950,15 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE | 164.445.639,92 | 1.297.730,32 | 923.420,09 | 164.819.950,15 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 586.879,52 | 492.225,88 | 483.749,33 | 595.356,07 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.3.8.1.02 | DEBITOS DE TERCEIROS | 163.858.760,40 | 805.504,44 | 439.670,76 | 164.224.594,08 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 4.928.441,64 | 3.885.259,69 | 3.057.035,43 | 5.756.665,90 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 4.928.441,64 | 3.885.259,69 | 3.057.035,43 | 5.756.665,90 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 4.928.441,64 | 3.056.303,73 | 2.228.079,47 | 5.756.665,90 |
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