| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | DEMAIS DEBITOS ENTRE ADMINISTRAÇAO | 90.121,08 | 102.468,25 | 109.930,26 | 82.659,07 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.99 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 428.117.847,32 | 428.072.423,21 | 45.424,11 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 49.623.842,12 | 461.090.089,35 | 418.878.957,43 | 91.834.974,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 49.623.842,12 | 461.090.089,35 | 418.878.957,43 | 91.834.974,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADAÇAO COMPULSORIA | 49.623.842,12 | 461.090.089,35 | 418.878.957,43 | 91.834.974,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.4 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCE | 298.779,26 | 0,00 | 14.464,03 | 284.315,23 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.4.1 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCE | 298.779,26 | 0,00 | 14.464,03 | 284.315,23 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.4.1.02 | EMPRESTIMOS A EMPREGADOS | 298.779,26 | 0,00 | 14.464,03 | 284.315,23 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO | 957.676.574,13 | 10.947.025,28 | 24.783.423,26 | 943.840.176,15 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 37.480.395,81 | 9.879.374,06 | 15.813.745,12 | 31.546.024,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 37.480.395,81 | 9.879.374,06 | 15.813.745,12 | 31.546.024,75 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 432.476,27 | 4.227.492,80 | 2.983.194,79 | 1.676.774,28 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 2,05 | 28.408,84 | 21.376,54 | 7.034,35 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 7.125.925,89 | 4.388.471,26 | 11.514.397,15 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 17.796,40 | 35.331,86 | 43.257,19 | 9.871,07 |
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