| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 0,00 | 2.039,05 | 0,00 | 2.039,05 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 42.376,47 | 0,00 | 42.376,47 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | APLICAÇOES CONTRATUAIS | 29.857.648,76 | 1.033.333,00 | 1.106.468,23 | 29.784.513,53 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 46.546,44 | 121.420,78 | 144.551,22 | 23.416,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENT | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 755.376.228,17 | 37.798,03 | 7.789.956,17 | 747.624.070,03 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 755.376.228,17 | 37.798,03 | 7.789.956,17 | 747.624.070,03 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 746.520.832,32 | 11.699,54 | 7.762.504,18 | 738.770.027,68 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 8.855.395,85 | 26.098,49 | 27.451,99 | 8.854.042,35 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE | 164.819.950,15 | 1.029.853,19 | 1.179.721,97 | 164.670.081,37 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE | 164.819.950,15 | 1.029.853,19 | 1.179.721,97 | 164.670.081,37 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 595.356,07 | 500.882,36 | 485.649,73 | 610.588,70 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.3.8.1.02 | DEBITOS DE TERCEIROS | 164.224.594,08 | 528.970,83 | 694.072,24 | 164.059.492,67 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 5.756.665,90 | 2.490.493,85 | 3.481.337,03 | 4.765.822,72 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 5.756.665,90 | 2.490.493,85 | 3.481.337,03 | 4.765.822,72 |
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