| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07. julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 17.383,04 | 173.826.517,20 | 173.794.152,18 | 49.748,06 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇAO NO MERCADO | 908.820.790,90 | 142.928.057,62 | 101.199.009,26 | 950.549.839,26 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇAO NO MERCADO | 908.820.790,90 | 142.928.057,62 | 101.199.009,26 | 950.549.839,26 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 65.968.213,13 | 129.861.122,90 | 129.327.570,43 | 66.501.765,60 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 65.968.213,13 | 129.861.122,90 | 129.327.570,43 | 66.501.765,60 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 15.031.858,22 | 73.604.865,00 | 73.487.710,93 | 15.149.012,29 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 15.031.858,22 | 73.604.865,00 | 73.487.710,93 | 15.149.012,29 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 15.031.858,22 | 73.604.865,00 | 73.487.710,93 | 15.149.012,29 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 15.031.858,22 | 73.604.865,00 | 73.487.710,93 | 15.149.012,29 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.892.261,01 | 19.412.703,83 | 19.306.691,99 | 14.998.272,85 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.892.261,01 | 19.412.703,83 | 19.306.691,99 | 14.998.272,85 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | DEBITOS ENTRE ADMINISTRAÇOES NACIO | 39.560,00 | 51.843,00 | 48.920,00 | 42.483,00 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | DEBITOS ENTRE ADMINISTRAÇOES NACIO | 39.560,00 | 51.843,00 | 48.920,00 | 42.483,00 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | DEBITOS ENTRE ADMINISTRAÇOES REGIO | 7.375,21 | 0,00 | 3.947,27 | 3.427,94 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | DEBITOS ENTRE ADMINISTRAÇOES REGIO | 7.375,21 | 0,00 | 3.947,27 | 3.427,94 |
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