| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07. julho | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 2.793,86 | 2.682,19 | 2.793,86 | 2.682,19 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 2.793,86 | 2.682,19 | 2.793,86 | 2.682,19 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 99.093,89 | 28.502,03 | 99.093,89 | 28.502,03 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 99.093,89 | 28.502,03 | 99.093,89 | 28.502,03 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | APLICAÇOES CONTRATUAIS | 28.504.445,31 | 833.333,00 | 733.244,51 | 28.604.533,80 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | APLICAÇOES CONTRATUAIS | 28.504.445,31 | 833.333,00 | 733.244,51 | 28.604.533,80 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 21.447,47 | 102.599,23 | 102.839,80 | 21.206,90 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 21.447,47 | 102.599,23 | 102.839,80 | 21.206,90 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENT | 1.678,22 | 152.152,80 | 3.284,40 | 150.546,62 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENT | 1.678,22 | 152.152,80 | 3.284,40 | 150.546,62 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 903.196.761,19 | 301.221,78 | 72.355.963,17 | 831.142.019,80 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 903.196.761,19 | 301.221,78 | 72.355.963,17 | 831.142.019,80 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 903.196.761,19 | 301.221,78 | 72.355.963,17 | 831.142.019,80 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 903.196.761,19 | 301.221,78 | 72.355.963,17 | 831.142.019,80 |
| 07. julho | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 892.226.028,03 | 12.007,25 | 69.803.710,51 | 822.434.324,77 |
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