| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2,11 | 6,16 | 6,79 | -2,74 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -2,08 | 5,92 | 6,56 | -2,71 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.02 | FGTS | -1,19 | 2,36 | 2,04 | -871,62 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.03 | INSS - FUNCIONÁRIOS/PATRONAL | -279,84 | 2,25 | 2,32 | -350,94 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.04 | IMPOSTO DE RENDA - FUNCIONÁRIOS | -604,60 | 1,31 | 2,19 | -1,49 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/FO | -36,62 | 237,30 | 234,14 | -33,45 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.01 | PENSIONISTAS | -6,58 | 175,12 | 171,86 | -3,31 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.06 | SENALBA MENSALIDADES | -76,15 | 152,30 | 152,30 | -76,15 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.18 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA | -29,96 | 62,03 | 62,13 | -30,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.3 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | -438,63 | 1,37 | 943,97 | -7,83 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.3.01 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | -438,63 | 1,37 | 943,97 | -7,83 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.3.01.01 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | -438,63 | 1,37 | 943,97 | -7,83 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -23,44 | 566,16 | 1,20 | -24,07 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -23,44 | 566,16 | 1,20 | -24,07 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.4.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -23,44 | 566,16 | 1,20 | -24,07 |
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