| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO | -100.688.059,30 | 21.830.303,21 | 13.552.812,62 | -92.410.568,74 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891 | OUTRAS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO | -100.688.059,30 | 21.830.303,21 | 13.552.812,62 | -92.410.568,74 |
| 12. dezembro | 2024 | 2189101 | CREDITOS ENTRE ADMINISTRAÇOES NACIONAL E REGIONAIS | 0,00 | 2.579.986,65 | 2.579.986,65 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 218910128 | CREDITO DEPARTAMENTO NACIONAL | 0,00 | 2.579.986,65 | 2.579.986,65 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891012801 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 2.579.986,65 | 2.579.986,65 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2189103 | CREDITOS POR CONVENIOS | -72.318,32 | 67,00 | 562,73 | -72.814,05 |
| 12. dezembro | 2024 | 218910301 | CREDITOS POR CONVENIOS | -72.318,32 | 67,00 | 562,73 | -72.814,05 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891030107 | BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO KELLOGG'S | -72.318,32 | 67,00 | 562,73 | -72.814,05 |
| 12. dezembro | 2024 | 2189104 | CREDITOS CONTRATUAIS | -7.560.001,69 | 830.009,53 | 995.705,42 | -7.725.697,58 |
| 12. dezembro | 2024 | 218910401 | CREDITOS CONTRATUAIS | -7.560.001,69 | 830.009,53 | 995.705,42 | -7.725.697,58 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040101 | RETENÇOES CONTRATUAIS | -1.035.645,74 | 630.009,53 | 615.645,42 | -1.021.281,63 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891040102 | CAUÇOES | -6.524.355,95 | 200.000,00 | 380.060,00 | -6.704.415,95 |
| 12. dezembro | 2024 | 2189105 | VALORES EM TRANSIÇAO | -34.214,21 | 10.274,53 | 32.395,39 | -56.335,07 |
| 12. dezembro | 2024 | 218910501 | VALORES EM TRANSIÇAO | -34.214,21 | 10.274,53 | 32.395,39 | -56.335,07 |
| 12. dezembro | 2024 | 21891050101 | DIVERSOS VALORES EM APURAÇAO | -34.214,21 | 10.274,53 | 32.395,39 | -56.335,07 |
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