| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 211110201 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -2.261,11 | 192.315,12 | 192.795,32 | -2.741,31 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111020101 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | -2.261,11 | 192.315,12 | 192.795,32 | -2.741,31 |
| 12. dezembro | 2024 | 2111103 | 13º SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -52.539.741,41 | 16.634.808,88 | 2.928.306,28 | -38.833.238,81 |
| 12. dezembro | 2024 | 211110301 | 13º SALARIO, FERIAS E ENCARGOS | -52.539.741,41 | 16.634.808,88 | 2.928.306,28 | -38.833.238,81 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111030101 | PROVISAO PARA FERIAS | -38.946.396,18 | 1.673.482,54 | 1.560.325,17 | -38.833.238,81 |
| 12. dezembro | 2024 | 21111030102 | PROVISAO PARA 13º SALARIO | -13.593.345,23 | 14.961.326,34 | 1.367.981,11 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.321.718,05 | 11.618.439,15 | 13.474.001,14 | -6.177.280,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.321.718,05 | 11.618.439,15 | 13.474.001,14 | -6.177.280,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114101 | RETENÇOES E OBRIGAÇOES A RECOLHER | -4.321.718,05 | 11.618.439,15 | 13.474.001,14 | -6.177.280,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 211410101 | RETENÇOES E OBRIGAÇOES A RECOLHER | -4.321.718,05 | 11.618.439,15 | 13.474.001,14 | -6.177.280,04 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010101 | CONTRIBUIÇAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 374,84 | -374,84 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010102 | FGTS | -1.623.297,74 | 3.590.782,96 | 3.745.024,42 | -1.777.539,20 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010103 | INSS - FUNCIONARIOS/PATRONAL | -1.202.961,95 | 4.596.945,18 | 4.674.063,16 | -1.280.079,93 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010104 | IMPOSTO DE RENDA - FUNCIONARIOS | -1.493.430,82 | 3.102.320,28 | 4.728.141,00 | -3.119.251,54 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010106 | PENSIONISTAS | -1.975,30 | 328.268,54 | 326.293,24 | 0,00 |
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