| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.2.8.9.01.11 | PENSIONISTA | -5,73 | 0,00 | 0,00 | -5,73 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.2.8.9.01.12 | SENALBA MENSALIDADES | -2,62 | 0,00 | 0,00 | -2,62 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.2.8.9.01.14 | AMIL ASSISTENCI MEDICA INTERNACIONAL | -50,77 | 928,58 | 0,00 | -49,84 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.2.8.9.01.15 | PREVINDUS ASSOC. DE PREV. | -8,54 | 0,00 | 0,00 | -8,54 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.2.8.9.01.16 | UNIMED - CONVENIO | -19,76 | 0,00 | 0,00 | -19,76 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.2.8.9.01.18 | INSS CONVENIO | -18,67 | 0,00 | 0,00 | -18,67 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.2.8.9.01.19 | VR VALES LTDA | -1,75 | 0,00 | 0,00 | -1,75 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.2.8.9.01.22 | EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS | -161,74 | 0,00 | 0,00 | -161,74 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | -49,51 | 0,00 | 4,97 | -54,47 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.2.1.3 | CRÉDITOS DIVERSOS | -49,51 | 0,00 | 4,97 | -54,47 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.2.1.3.1 | CRÉDITOS DIVERSOS | -49,51 | 0,00 | 4,97 | -54,47 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.2.1.3.1.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | -49,51 | 0,00 | 4,97 | -54,47 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.2.1.3.1.01.03 | PROVISÃO INSS PATRONAL | -45,93 | 0,00 | 4,72 | -50,65 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.2.1.3.1.01.04 | PROVISÃO INSS TERCEIROS | -1,45 | 0,00 | 79,64 | -1,53 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.2.1.3.1.01.06 | PROVISÃO PIS | -2,13 | 0,00 | 166,34 | -2,30 |
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