| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.26 | CONSUMO DE GÁS DE COZINHA | 331,76 | 35,91 | 367,67 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.28 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 1,41 | 140,86 | 1,55 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.29 | JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 63,40 | 831,14 | 64,23 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 3,54 | 305,56 | 3,85 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.32 | LANCHES E REFEIÇÕES | 380,15 | 80,24 | 460,39 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.35 | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 20,60 | 5,74 | 26,34 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.36 | SERV. CONFECÇÕES EM GERAL | 121,54 | 7,31 | 128,85 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.37 | SERV. MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE | 1,38 | 535,03 | 1,92 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.42 | ALUGUEL E COMISSÕES CARTÕES DE CRÉDITO | 751,16 | 98,15 | 849,32 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.46 | REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM | 121,33 | 14,27 | 135,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.47 | HOSPEDAGEM DE TERCEIROS | 1,76 | 481,65 | 2,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.48 | INGRESSOS E TAXAS DE ENTRETENIMENTO | 502,78 | 21,95 | 524,73 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.49 | DN/DR - PESSOAL E ENCARGOS - AL | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.50 | SERVIÇOS DE TAXI | 1,19 | 114,17 | 1,30 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.51 | SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA | 2,08 | 280,84 | 2,36 | 0,00 |
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