| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.2.01.05 | PIS | 6,94 | 0,00 | 906,54 | -899,61 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.2.02 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/FOLHA PG | -121,48 | 551,81 | 541,33 | -111,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.2.02.01 | PENSIONISTAS | -6,19 | 196,73 | 192,54 | -2,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.2.02.06 | SENALBA MENSALIDADES | -2,12 | 2,79 | 763,49 | -88,55 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.2.02.18 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA | -113,17 | 352,29 | 348,03 | -108,91 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.3 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | -2,48 | 88,12 | 92,51 | -6,87 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.3.01 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | -2,48 | 88,12 | 92,51 | -6,87 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.3.01.01 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | -2,48 | 88,12 | 92,51 | -6,87 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -14,87 | 1,86 | 1,42 | -14,42 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -14,87 | 1,86 | 1,42 | -14,42 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.4.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -14,87 | 1,86 | 1,42 | -14,42 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -8,49 | 10,12 | 1,63 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -8,49 | 10,12 | 1,63 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.5.01.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -8,49 | 10,12 | 1,63 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -694,42 | 2,01 | 2,99 | -1,68 |
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