Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. novembro | 2024 | 8.1.2.9 | EXECUÇAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS | 281.390.541,32 | 20.933.775,89 | 27.906.284,12 | 288.363.049,55 |
11. novembro | 2024 | 8.1.2.9.1 | EXECUÇAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS | 281.390.541,32 | 20.933.775,89 | 27.906.284,12 | 288.363.049,55 |
11. novembro | 2024 | 8.1.2.9.1.01 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 1.540,05 | 0,00 | 0,00 | 1.540,05 |
11. novembro | 2024 | 8.1.2.9.1.03 | CONTRATOS | 279.088.875,44 | 20.717.918,54 | 27.906.284,12 | 286.277.241,02 |
11. novembro | 2024 | 8.1.2.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.300.125,83 | 215.857,35 | 0,00 | 2.084.268,48 |
10. outubro | 2024 | 1 | ATIVO | 3.278.534.733,10 | 714.550.219,85 | 724.326.341,93 | 3.268.758.611,02 |
10. outubro | 2024 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.014.408.319,02 | 684.410.450,86 | 702.396.314,77 | 1.996.422.455,11 |
10. outubro | 2024 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 951.253.723,54 | 240.478.300,26 | 235.927.517,24 | 955.804.506,56 |
10. outubro | 2024 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M | 951.253.723,54 | 240.478.300,26 | 235.927.517,24 | 955.804.506,56 |
10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM M | 951.253.723,54 | 240.478.300,26 | 235.927.517,24 | 955.804.506,56 |
10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 135.163,64 | 1.509.348,07 | 1.528.764,39 | 115.747,32 |
10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.760,33 | 152.001.927,70 | 151.998.752,85 | 4.935,18 |
10. outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇAO NO MERCADO | 951.116.799,57 | 86.967.024,49 | 82.400.000,00 | 955.683.824,06 |
10. outubro | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 63.052.940,76 | 127.239.807,95 | 124.727.963,57 | 65.564.785,14 |
10. outubro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 13.679.869,31 | 70.560.170,00 | 70.445.751,57 | 13.794.287,74 |
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