| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.02 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 2,05 | 8.667,96 | 8.667,96 | 2,05 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 1.746.855,44 | 205.211,56 | 4.126,11 | 1.947.940,89 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 19.688,47 | 41.940,67 | 41.149,70 | 20.479,44 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 2.549,89 | 2.804,21 | 2.549,89 | 2.804,21 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 14.755,22 | 26.502,52 | 14.755,22 | 26.502,52 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | APLICAÇOES CONTRATUAIS | 29.571.978,92 | 1.033.333,00 | 899.525,95 | 29.705.785,97 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 24.095,00 | 135.465,81 | 117.846,41 | 41.714,40 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENT | 109.295,00 | 404,00 | 0,00 | 109.699,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 787.343.469,07 | 234.813,29 | 21.207.696,78 | 766.370.585,58 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 787.343.469,07 | 234.813,29 | 21.207.696,78 | 766.370.585,58 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 778.818.960,05 | 10.207,04 | 21.142.405,75 | 757.686.761,34 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 8.524.509,02 | 224.606,25 | 65.291,03 | 8.683.824,24 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE | 164.484.450,51 | 965.677,30 | 1.004.487,89 | 164.445.639,92 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE | 164.484.450,51 | 965.677,30 | 1.004.487,89 | 164.445.639,92 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 572.123,57 | 482.367,67 | 467.611,72 | 586.879,52 |
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