| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 13.679.869,31 | 70.560.170,00 | 70.445.751,57 | 13.794.287,74 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 13.581.034,31 | 18.074.184,67 | 17.999.375,96 | 13.655.843,02 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | DEBITOS ENTRE ADMINISTRAÇOES NACIO | 20.828,00 | 85.673,30 | 79.519,50 | 26.981,80 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | DEMAIS DEBITOS ENTRE ADMINISTRAÇAO | 78.007,00 | 100.682,99 | 75.615,07 | 103.074,92 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.1.1.99 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 52.299.629,04 | 52.291.241,04 | 8.388,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 49.036.634,13 | 56.679.637,95 | 54.259.017,97 | 51.457.254,11 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 49.036.634,13 | 56.679.637,95 | 54.259.017,97 | 51.457.254,11 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADAÇAO COMPULSORIA | 49.036.634,13 | 56.679.637,95 | 54.259.017,97 | 51.457.254,11 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.4 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCE | 336.437,32 | 0,00 | 23.194,03 | 313.243,29 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.4.1 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCE | 336.437,32 | 0,00 | 23.194,03 | 313.243,29 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.2.4.1.02 | EMPRESTIMOS A EMPREGADOS | 336.437,32 | 0,00 | 23.194,03 | 313.243,29 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO | 983.869.874,61 | 5.348.967,26 | 26.022.296,66 | 963.196.545,21 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 32.041.955,03 | 4.148.476,67 | 3.810.111,99 | 32.380.319,71 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 32.041.955,03 | 4.148.476,67 | 3.810.111,99 | 32.380.319,71 |
| 10. outubro | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 552.735,04 | 2.694.146,94 | 2.721.490,75 | 525.391,23 |
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