| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | APLICAÇOES CONTRATUAIS | 29.235.756,25 | 1.033.333,00 | 697.110,33 | 29.571.978,92 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 17.789,00 | 78.118,56 | 71.812,56 | 24.095,00 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 17.789,00 | 78.118,56 | 71.812,56 | 24.095,00 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENT | 159.900,20 | 109.560,75 | 160.165,95 | 109.295,00 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENT | 159.900,20 | 109.560,75 | 160.165,95 | 109.295,00 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 792.615.790,06 | 133.179,38 | 5.405.500,37 | 787.343.469,07 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 792.615.790,06 | 133.179,38 | 5.405.500,37 | 787.343.469,07 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 792.615.790,06 | 133.179,38 | 5.405.500,37 | 787.343.469,07 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V | 792.615.790,06 | 133.179,38 | 5.405.500,37 | 787.343.469,07 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 783.871.178,41 | 13.810,08 | 5.066.028,44 | 778.818.960,05 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 783.871.178,41 | 13.810,08 | 5.066.028,44 | 778.818.960,05 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 8.744.611,65 | 119.369,30 | 339.471,93 | 8.524.509,02 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 8.744.611,65 | 119.369,30 | 339.471,93 | 8.524.509,02 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE | 164.358.018,30 | 807.633,03 | 681.200,82 | 164.484.450,51 |
| 09. setembro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE | 164.358.018,30 | 807.633,03 | 681.200,82 | 164.484.450,51 |
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