| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 46.546,44 | 121.420,78 | 144.551,22 | 23.416,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 46.546,44 | 121.420,78 | 144.551,22 | 23.416,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311130102 | ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS | 46.546,44 | 121.420,78 | 144.551,22 | 23.416,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1131199 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 113119901 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11311990102 | DIVERSOS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 755.376.228,20 | 37.798,03 | 7.789.956,17 | 747.624.070,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 755.376.228,20 | 37.798,03 | 7.789.956,17 | 747.624.070,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 746.520.832,30 | 11.699,54 | 7.762.504,18 | 738.770.027,70 |
| 12. dezembro | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 746.520.832,30 | 11.699,54 | 7.762.504,18 | 738.770.027,70 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010101 | BB - C/VINCULADA - CONVÊNIO KELLOGG'S | 72.358,72 | 629,73 | 134,00 | 72.854,45 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010102 | BRADESCO - C/VINCULADA | 4.716,93 | 11.069,81 | 3.155,49 | 12.631,25 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351010103 | RESERVA DE EXPANSÃO - CONTA VINCULADA | 746.443.756,70 | 0,00 | 7.759.214,69 | 738.684.542,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1135102 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 8.855.395,85 | 26.098,49 | 27.451,99 | 8.854.042,35 |
| 12. dezembro | 2024 | 113510201 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 8.855.395,85 | 26.098,49 | 27.451,99 | 8.854.042,35 |
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