| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11351020101 | BANCO DO BRASIL - C/ DEPOSITOS JUDICIAIS | 5.208.615,54 | 26.098,49 | 25.667,76 | 5.209.046,27 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351020102 | CAIXA ECON. FED. - C/ DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.603.514,22 | 0,00 | 1.784,23 | 3.601.729,99 |
| 12. dezembro | 2024 | 11351020103 | BANCO ITAU - C/ DEPOSITOS JUDICIAIS | 43.266,09 | 0,00 | 0,00 | 43.266,09 |
| 12. dezembro | 2024 | 1138 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 164.819.950,20 | 1.029.853,19 | 1.179.721,97 | 164.670.081,40 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 164.819.950,20 | 1.029.853,19 | 1.179.721,97 | 164.670.081,40 |
| 12. dezembro | 2024 | 1138101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 595.356,07 | 500.882,36 | 485.649,73 | 610.588,70 |
| 12. dezembro | 2024 | 113810101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 595.356,07 | 500.882,36 | 485.649,73 | 610.588,70 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381010102 | ESTOURO VENCIMENTO | 163.260,73 | 5.081,49 | 4.058,16 | 164.284,06 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381010105 | DIVERSOS DEBITOS DE EMPREGADOS | 432.095,34 | 495.800,87 | 481.591,57 | 446.304,64 |
| 12. dezembro | 2024 | 1138102 | DEBITOS DE TERCEIROS | 164.224.594,10 | 528.970,83 | 694.072,24 | 164.059.492,70 |
| 12. dezembro | 2024 | 113810201 | DEBITOS DE TERCEIROS | 164.224.594,10 | 528.970,83 | 694.072,24 | 164.059.492,70 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381020101 | SENAC | 365.544,00 | 95.792,40 | 354.619,00 | 106.717,40 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381020107 | PENSIONISTAS | 9.950,69 | 2.458,87 | 0,00 | 12.409,56 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381020111 | FECOMERCIO | 162.915.310,20 | 0,00 | 0,00 | 162.915.310,20 |
| 12. dezembro | 2024 | 11381020114 | ROCK MOUNTAIN | 63.375,31 | 0,00 | 0,00 | 63.375,31 |
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