| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 11981020115 | EMS - CONTA TRANSITORIA- FOLHA DE PAGAMENTO | 11.519,43 | 4.757.813,43 | 4.769.332,86 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11981020117 | EMS - CONTA TRANSITORIA - SINISTROS A RECEBER | 250,00 | 15.000,00 | 15.250,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11981020118 | EMS - CONTA TRANSITORIA - SALDO ENTRE SISTEMAS/APLIC | 0,00 | 2.578.811,06 | 2.578.811,06 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11981020122 | EMS - CONTA TRANSITORIA - RECLASSIFICAÇAO AF | 0,00 | 374.940,29 | 374.940,29 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11981020123 | TRANSFERENCIA DE BENS MOVEIS | 0,00 | 33.241,00 | 33.241,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11981020124 | EMS - CONTA TRANSITORIA - IMOBILIZADO | 0,00 | 16.806.297,36 | 16.806.297,36 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11981020126 | EMS - CONTA TRANSITORIA DE BENEFICIOS | 0,00 | 8.565,52 | 8.565,52 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11981020127 | EMS - CONTA TRANSITORIA - DEVOLUÇAO MERCADORIA | 0,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11981020130 | AMIL ASSITENCIA MEDICA INTERNACIONAL | 368.101,76 | 0,00 | 0,00 | 368.101,76 |
| 12. dezembro | 2024 | 11981020131 | VR VALES LTDA | 2.847.649,45 | 0,00 | 2.847.649,45 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11981020132 | EMS - CONTA TRANSITORIA - BINDER | 0,00 | 58.133,08 | 58.133,08 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11981020133 | EMS - CONTA TRANSITORIA - CONTA ORDEM | 0,00 | 95.870,94 | 95.870,94 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 11981020137 | EMS - CONTA TRANSITORIA - ICMS DIFAL | 0,00 | 46.500,49 | 46.500,49 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 12 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 1.277.153.403,00 | 64.493.923,39 | 50.822.666,09 | 1.290.824.660,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 123 | IMOBILIZADO | 1.277.153.403,00 | 64.493.923,39 | 50.822.666,09 | 1.290.824.660,00 |
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